كيف يمكنني التداول بالعملة المشفرة؟
على الرغم من إغلاق بعض بورصات العملات المشفرة والانخفاض المطول في قيمة الأصول الرقمية ، لا يزال تداول العملات المشفرة شائعا. هناك لاعبون جدد يرغبون في بدء تداول العملات المشفرة وكسب المال منها.
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على هيكل سوق العملات الافتراضية ، وميزات تشغيله وأسعاره ، بالإضافة إلى منصات التداول الرئيسية. سوف تتعلم كيفية تداول العملات المشفرة ، وما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند تحليل أسواق العملات المشفرة ، والتعرف على نصائح الاستثمار وخطط العمل لكسب المال.
ما هو تداول العملات المشفرة؟
دعنا نحلل ماهية تداول العملات المشفرة وكيف يختلف عن أنواع التداول الأخرى.
من حيث المبدأ ، يشبه التداول في سوق العملات المشفرة إلى حد كبير العمل مع العقود مقابل الفروقات أو الأسهم أو أزواج العملات. الفرق الرئيسي هو أن العملات المشفرة تستخدم كأداة تداول.
يعود جوهر تداول العملات المشفرة إلى حقيقة أننا نحتاج أولا إلى شراء العملات الرقمية ثم بيعها بسعر أعلى. أي أن متداول العملات المشفرة يفعل نفس الشيء الذي يفعله زملاؤه في سوق العملات أو الأسهم.
غالبا ما يتم البحث في أسواق العملات المشفرة بنفس طرق التحليل الفني مثل أسواق العملات الورقية. يفضل العديد من المتداولين تداول البيتكوين بناء على أحجام التداول والمؤشرات ، وغالبا ما يستخدمون استراتيجيات تداول كلاسيكية معدلة.
ولكن من وجهة نظر التحليل الأساسي ، يمكن لسوق العملات المشفرة تقديم العديد من المفاجآت. يمكن أن تتغير الأصول الرقمية بشكل كبير في السعر بسبب الأحداث المختلفة: الانحراف عن خطة تطوير المشروع ، والشوك ، وزيادة أو نقصان رسوم تداول العملات ، وتغيير حاد في شعبية العملة بين عمال المناجم ، إلخ.
في الوقت نفسه ، تعتمد أسعار العملات المشفرة بشكل كبير على ديناميكيات سعر البيتكوين. يحتل هذا الأصل الرقمي معظم السوق ، ويتم تنفيذ حوالي 50٪ من المعاملات باستخدام عملات البيتكوين. لذلك ، فإن BTC هو السوق الأساسي الذي يحدد الاتجاه للصناعة بأكملها.
هيكل سوق العملات المشفرة
تداول العملات المشفرة ، مثل التداول في العملة أو سوق الأوراق المالية ، هو لعبة محصلتها صفر. في إطار بورصة واحدة ، يتم جمع المشاركين الذين يرغبون في شراء وبيع العملات المشفرة معا. تأخذ المنصة التي يتم التداول عليها عمولة لتبادل العملات المشفرة كجزء من المعاملة التي يتم إجراؤها.
كجزء من الصفقة ، يحقق بعض المشاركين ربحا ، ويتكبد شخص ما خسائر. ويفسر ذلك حقيقة أن قيمة الأصول الرقمية تتغير باستمرار. لذلك ، إذا كنت تبيع عملة مشفرة ، فستتلقى خسائر عندما تنمو ، وسيحقق المشتري ربحا. والعكس صحيح: من خلال بيع البيتكوين عندما ينخفض السعر ، سيحقق البائع ربحا ، وسيتكبد المشتري خسائر.
كما هو الحال في الفوركس أو عند تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم ، يحاول المشاركون في البورصة بيع العملات المشفرة بسعر أعلى ، وإجراء عمليات شراء بسعر أقل. تجمع البورصة جميع تطبيقات متداولي العملات المشفرة في دفتر طلبات. إذا تزامنت مؤشرات تطبيقين منفصلين ، فإن بورصة العملات المشفرة تجري معاملة. إذا لم تكن هناك عروض للتطبيق المرسل ، فإن النظام الأساسي يعرض إجراء عملية شراء بالسعر الحالي.
ما هي سلسلة الكتل؟
عندما تعرف ما هو تداول العملات المشفرة ، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة أعمق على كيفية عمل العملات الرقمية وسوق العملات المشفرة.
كل عملة مشفرة مبنية على blockchain ، وهي سلسلة مستمرة من الكتل الرقمية مع المعلومات. يتم تخزين نسخة من السلسلة في كل عقدة - آلة حوسبة منفصلة. تم بناء السلسلة وفقا للقواعد التي وضعها المطورون. يتم تشكيل الاتصال بين الكتل من خلال ترقيمها التسلسلي وعن طريق كتابة مجموع التجزئة في كل كتلة ومجموع تجزئة سابقتها. لتغيير المعلومات في الشبكة ، تحتاج إلى تحرير الكتل التالية في كل عقدة. من الناحية النظرية ، مثل هذه التعديلات مستحيلة مع وجود عدد كبير من العقد من المدققين - المشاركين المستقلين في blockchain المسؤولين عن التحقق من المعاملات.
ظهرت التقنيات الأولى للحوسبة الموزعة وتخزين المعلومات اللامركزية مرة أخرى في 90s. ومع ذلك ، لإنشاء نظام مالي من الجيل التالي ، تم استخدام blockchain لأول مرة بواسطة Satoshi Nakamoto على شبكة Bitcoin. يوضح الرسم البياني أدناه بوضوح الفرق بين شبكة blockchain اللامركزية ونظام تخزين البيانات المركزي.
ما هو تعدين العملات المشفرة؟
التعدين هو إجراء تعدين البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. يكمن جوهرها في حل مشاكل التشفير. نتيجة للحسابات الناجحة ، تتم إضافة كتلة جديدة من المعاملات إلى blockchain ، مما يؤدي إلى إصدار كمية معينة من العملة المشفرة.
يتم دعم ثبات سعر الأصول في سوق العملات المشفرة ليس فقط من خلال رغبة المشاركين في شراء وبيع العملات المعدنية. يعتمد سعر صرف الأصول المشفرة أيضا على الحاجة إلى إنفاق أموال حقيقية وموارد التعدين بكميات كبيرة (شراء معدات الحوسبة وصيانتها ، والبحث عن المباني واستئجارها ، ودفع ثمن الكهرباء).
ومع ذلك ، خلال فترة نمو السوق ، يتم تعويض جميع التكاليف من خلال الأرباح من تداول العملات المشفرة. لذلك ، يشارك كل من المستثمرين المبتدئين والشركات الكبيرة في التعدين.
حجم السوق والسيولة
من المهم للمستثمرين شراء وبيع العملات المشفرة في أي وقت وبأي حجم. خلاف ذلك ، ما هو الهدف من الربح إذا كان لا يمكن ترجمته إلى موارد حقيقية؟ لذلك ، عند اختيار عملة افتراضية ، ينتبه المتداولون النشطون إلى حجم السوق وسيولة الأداة.
إذا أخذنا الأحجام الإجمالية لسوق العملات المشفرة ، فهي صغيرة مقارنة بالفوركس والعقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة والأسهم. وصلت مساحة التشفير للبيتكوين في ذروتها إلى رسملة قدرها 1.3 تريليون دولار. وتم تقييم سوق جميع العملات المشفرة بذروة بلغت 3 تريليونات دولار. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ رسملة بورصة نيويورك وحدها في سوق الأوراق المالية أكثر من 23 تريليون دولار.
في الوقت نفسه ، فإن أسواق العملات المشفرة الشائعة سائلة بما يكفي للمستخدمين لشراء وبيع عدد غير محدود من العملات المعدنية.
ما الذي يؤثر على سوق العملات المشفرة؟
يؤثر العرض والطلب على التداول الفوري وقيمة العملة المشفرة أكثر من سوق الأوراق المالية ، على سبيل المثال. هذا ما يفسر سبب تقلب سوق العملات المشفرة للغاية.
ومع ذلك ، فإن التشفير ينتمي إلى التمويل اللامركزي. لا يتأثر بالعمليات السياسية والاقتصادية ، وحالة الاقتصاد في بلد أو منطقة معينة. وتعتمد الأسواق التقليدية بشكل كبير على العوامل المذكورة أعلاه.
العوامل الأخرى التي تؤثر على سوق العملات المشفرة:
- السوقيه
- تداول العملات المشفرة في بورصات التشفير العالمية ، والاندماج في منصات التداول وأنظمة التجارة الإلكترونية
- موقف الشركات الكبيرة ووسائل الإعلام ومتداولي العملات المشفرة ذوي الخبرة من العملة
- الأحداث الإخبارية التي تشكل استعدادا أو تسامحا مع المخاطر.
هل يستحق الاستثمار في العملات المشفرة؟
لا يزال الاستثمار في العملات المشفرة اتجاها واعدا. في الوقت نفسه ، يمكن للمتداولين متابعة أهداف استثمارية مختلفة. على سبيل المثال ، التداول في سوق جديد أكثر نشاطا أو تنويع المخاطر عن طريق زيادة عدد الأسواق ذات الارتباط الضعيف. خيار آخر هو تداول أسهم شركات مثل Coinbase و Block و PayPal. يمكنك أيضا الاستثمار في واحدة من بورصات العملات المشفرة الرئيسية التي تسهل تداول العقود الآجلة بالعملات المشفرة.
تتمثل إحدى مزايا أسواق العملات المشفرة في أن العديد من البلدان لا تفرض ضرائب على تداول العملات المشفرة. في الوقت نفسه ، تفرض بورصات العملات المشفرة رسوم تداول ، على غرار رسوم الوساطة عند تداول العقود الآجلة وأزواج العملات والأدوات الأخرى.
أدناه سننظر في كيفية الاستثمار في العملات المشفرة للمستثمرين المبتدئين ، ومكان شراء وبيع العملات المعدنية ، وما هي الأدوات المتاحة لزيادة الأرباح.
من يستثمر في العملات المشفرة
هل تعرف عدد الأشخاص الذين يستثمرون في العملات المشفرة؟ حاول كل مالك حساب تداول مع شركات الوساطة تقريبا تداول العملات المشفرة مرة واحدة على الأقل.
يطلق على المشاركين المنتظمين في بورصات العملات المشفرة اسم متداولي العملات المشفرة. يمكنهم إجراء المعاملات باستخدام عملة مشفرة واحدة والعمل مع أزواج التداول: البيتكوين والإيثر أو البيتكوين والريبل. يعمل بعض المستثمرين فقط مع العملات البديلة ، أي جميع العملات المشفرة باستثناء BTC. يختار العديد من المتداولين التداول في بورصات العملات المشفرة في أزواج تتكون من العملات المشفرة وإحدى العملات الورقية ، على سبيل المثال ، BTCMXN - زوج البيتكوين والبيزو المكسيكي.
سؤال مهم آخر هو: من أي عمر يمكنك تداول العملات المشفرة؟ كل هذا يتوقف على البلد الذي تعيش فيه - تتبع معظم بورصات العملات المشفرة التشريعات المحلية. في بعض البلدان ، على سبيل المثال ، يمكنك العمل في بورصة تشفير من سن 14 عاما ، إذا كانت هناك موافقة خطية من والديك. ومع ذلك ، فإن البحث عن أجهزة الصراف الآلي هذه سيستغرق بعض الوقت - هناك عدد قليل جدا منها.
ما يتم تداوله في سوق العملات المشفرة
قبل البدء في تداول العملات المشفرة ، اختر الأدوات والمنصات التي ستستخدمها في التداول. يعتبر التداول في بورصة العملات المشفرة كلاسيكيا.
إذا تم التحقق من ذلك في بورصة مركزية ، فيمكن للمستثمر استخدام محافظ التشفير والحسابات المصرفية في نفس الوقت.
خيار آخر هو تداول العقود مقابل الفروقات والمشتقات من خلال وسيط. العقود مقابل الفروقات مناسبة لمحبي استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. خصوصية هذا التداول هو إمكانية تحقيق ربح عندما تنخفض قيمة الأصل.
أزواج العملات المشفرة
أزواج العملات المشفرة للتداول هي الأداة الأساسية لتداول العملات المشفرة. المبتدئين أفضل حالا باستخدام أزواج التداول مع البيتكوين وإحدى العملات الورقية في البداية.
يختار المتداولون المتقدمون التداول في بورصات العملات المشفرة في أزواج تتكون من عملة مشفرة عالية السيولة (على سبيل المثال ، Bitcoin أو Ethereum) وأحد العملات البديلة. القادة بين alts هم Ripple و Dash و Monero و Bitcoin Cash والأصول الرقمية الأخرى باستثناء BTC. سعيا وراء التقلبات العالية ، يبدأ المتداولون المتمرسون في استخدام العملات البديلة فقط في التداول في سوق العملات المشفرة.
يمكنك أيضا شراء وبيع العملات المشفرة من خلال وسيط. في البورصة ، التداول هو تبادل عملة مشفرة بأخرى ، مع رسوم تداول أعلى. يتيح لك التداول في سوق العملات المشفرة من خلال وسيط التوفير في المدفوعات. يأتي تداول أزواج العملات المشفرة على المنصة نفسها لإرسال أمر للبيع أو الشراء.
التداول في بورصات العملات المشفرة ومن خلال وسيط ينطوي على مخاطر عالية. لذلك ، من الضروري إجراء تحليل فني متعمق لكل عملة افتراضية على حدة.
مشتقات العملات المشفرة
تسمح لك مشتقات العملات المشفرة بإجراء معاملات في السوق دون امتلاك عملات معدنية. تشمل المشتقات عقود البيتكوين الآجلة والمقايضات والخيارات. أنها توفر مرونة أكثر من التداول الكلاسيكي. يمكن استخدام العشرات من استراتيجيات التداول لكسب المال ، ويسمح لك التداول بالهامش برافعة مالية عالية بزيادة عدد العملات بشكل كبير في عدد قليل من المعاملات.
لكن مثل هذا التداول ينطوي دائما على مخاطر عالية لانتهاك أمان رصيد الحساب إذا لم يمتثل المتداول لمحاسبة المخاطر وإدارة الأموال. يمكن أن يفاجئك التداول بالهامش برافعة مالية عالية بأرباح سريعة ، ولكن حتى عدد صغير من الصفقات غير المربحة في مثل هذه الظروف يمكن أن يعيد ضبط التوازن بسرعة. لذلك ، يتم اختيار تداول المشتقات فقط من قبل المتداولين النشطين.
العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة
يتضمن تداول العملات المشفرة CFD عقد صفقات حول كيفية تغير قيمة أصل التشفير في المستقبل. تعتبر العقود مقابل الفروقات مشتقة ، لذلك لها مزايا وعيوب هذه الأدوات.
في منصة LiteFinance عبر الإنترنت ، يمكنك البدء في تداول العشرات من العملات المشفرة والعقود مقابل الفروقات المختلفة برافعة مالية مرنة. يتيح لك ذلك جعل عمليات الشراء أكثر أمانا ، وتحقيق التوازن بين مقدار المخاطرة والربح المحتمل. بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، من الأفضل اختيار الحد الأدنى للرافعة المالية لتداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة: بهذه الطريقة ستحد من مقدار الربح ، ولكن أيضا تقلل من مخاطر الخسائر المحتملة. يمكن للمتداولين الذين يتداولون بنشاط اختيار التداول بالهامش بمزيد من الرافعة المالية وتحقيق ربح كبير من كل صفقة ناجحة.
كيف تبدأ تداول العملات المشفرة: دليل المبتدئين
غالبا ما يهتم المتداولون المبتدئون بكيفية بدء تداول العملات المشفرة أو العقود مقابل الفروقات أو خيارات التشفير هنا والآن. تحذير قوي - لا تفعل هذا!
- قبل الاستثمار في العملات المشفرة ، يجب على المتداول المبتدئ:
- تعلم كيفية تحليل الرسوم البيانية للأسعار وأحجام التداول ؛
- تعلم كيفية تحليل المؤشرات السابقة وتحديد الأنماط في تاريخ الأسعار ؛
- تعلم كيفية إجراء معاملات البيع والشراء والتحكم في تغيرات الأسعار ؛
- إتقان استراتيجيات التداول المربحة.
أساسيات تداول العملات المشفرة
لإتقان تداول العملات المشفرة ، عليك اتباع عدة خطوات:
- سجل في إحدى بورصات العملات المشفرة. ينصح المتداولون المبتدئون باختيار منصات تداول معروفة بشروط تداول شفافة ورسوم تداول أقل. هناك طريقة بديلة تتمثل في التسجيل مع وسيط ، مثل LiteFinance ، والذي يوفر الوصول إلى مشتقات العملات المشفرة.
- قم بتعبئة حساب الصرف الخاص بك ببطاقة ائتمان أو خصم أو تحويل مصرفي أو أي طريقة أخرى بمبلغ لا تمانع في خسارته.
- اختر عملة مشفرة للتداول وابدأ التداول.
- أسعار العملات الرقمية تتحرك دائما ، وهي إحدى السمات المميزة للسوق. من ناحية ، هناك الكثير من الفرص لكسب المال ، من ناحية أخرى ، هناك مخاطر إضافية. لذلك ، يحتاج المبتدئين إلى فهم مبادئ البورصات والسوق ، وتعلم أساسيات تداول العملات المشفرة والتداول بالهامش. وعندها فقط ابدأ التداول.
ما هي النقطة في تداول العملات المشفرة
ما هو اللوت في تداول العملات المشفرة؟
ما هو السبريد في تداول العملات المشفرة؟
ما هي الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة
ما هو الهامش في تداول العملات المشفرة؟
تعلم كيفية إجراء الصفقات وقراءة الرسوم البيانية
هذا ما تبدو عليه منصة التداول LiteFinance. تتوفر نفس الأدوات تقريبا لشراء وبيع العملات المشفرة وتحليل الرسوم البيانية في أفضل بورصات العملات المشفرة.
طرق أبحاث السوق في تداول العملات المشفرة:
- التحليل الأساسي
- تحليل معنويات السوق;
- التحليل التقريبي.
يتضمن التحليل الأساسي التنبؤ بالسعر بناء على الأخبار والأداء المالي للعملة المشفرة. يسمح لك تحليل معنويات السوق بمعرفة كيف يشعر المشاركون في السوق تجاه أصل معين ، سواء كان من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض. تتبع طلب السوق في الأسواق وتوقع الاتجاهات الواعدة.
يتضمن التحليل الفني دراسة مخططات السوق بناء على البيانات التاريخية وأحجام التداول. يحدد المتداولون أنماط الرسم البياني ويحللون قراءات المؤشرات.
دراسة علم النفس التجاري
علم النفس التجاري مهم بغض النظر عن المكان الذي تتداول فيه: في بورصات العملات المشفرة أو الفوركس أو سوق الأسهم. يخضع جميع مستخدمي التبادل للسلوك العاطفي.
أي أن المتداولين يشترون ويبيعون تحت تأثير العوامل المنطقية والعاطفية: آمال نمو الأسعار ، والأخبار ، والخوف من الخسائر ، والرغبة في تحقيق المزيد من الأرباح ، إلخ.
مثال على التداول العاطفي هو "التجار المقفلين". لتجنب الخسائر ، لا يغلقون المراكز عندما تكون هناك علامات على الانعكاس. ويأملون لفترة طويلة أن يبدأ السعر في التحرك في الاتجاه الصحيح. والنتيجة هي إغلاق الصفقات بخسارة كبيرة ، عندما تتحطم كل الآمال.
أهم عنصر في التداول هو التحكم في عواطفك. لن تكون قادرا على تحقيق أرباح ثابتة إلا من خلال التحليل المتسق ، وليس من خلال الاستنتاجات المبنية على رأس ساخن.
في منصة LiteFinance عبر الإنترنت ، يمكنك استخدام أفضل المؤشرات لتداول العملات المشفرة مجانا!
ميزات اختيار تبادل العملات المشفرة
هناك عدد كبير من منصات التداول ذات الميزات الفريدة. هناك بورصات مركزية وبورصات لامركزية مع حساب تداول داخلي. تفرض بعض المنصات رسوم تداول عالية. في بعض المنصات ، يتوفر حتى التداول التجريبي للعملات المشفرة ، أي التداول بأموال افتراضية ، دون مخاطر.
لن تكون المقالة الكاملة كافية لوصف الفروق الدقيقة في بورصات التشفير المعروفة ، لذلك سأسلط الضوء على الميزات الرئيسية للمنصات:
- الحفظ (يوجد حساب صرف داخلي) وغير أمين الحفظ (لا تقم بتخزين أصول العملاء).
- دعم النقود الورقية. في بورصات العملات المشفرة ، يمكنك على الأقل شراء عملة مشفرة مقابل النقود الورقية. تدعم بعض الأسواق تداول العملات المشفرة باستخدام الأموال العادية ، كما تسمح لك بدفع رسوم التداول بالعملات الورقية.
- الوصول إلى التداول الفوري (الكلاسيكي) ، والعقود الآجلة (التي تتم تسويتها في غضون فترة زمنية محددة أو بدون انتهاء الصلاحية) ، والعقود مقابل الفروقات ، والتداول بالهامش ، والخيارات ، والمؤشرات.
- هل تنظم الوكالات الحكومية عمل بورصة العملات المشفرة ، هل هناك ضرائب ورسوم أخرى غير تجارية؟
- هل تتطلب بورصة العملات المشفرة التحقق من المستخدم واعرف عميلك؟
- دعم اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية ولغات أخرى.
- عمولات التداول - ما الذي يتقاضونه ومقداره. كيف يدفع العملاء رسوم التداول.
- استكشف فوائد المنصات المختلفة واختر أفضل بورصة تشفير لك.
بالإضافة إلى أصول التشفير المعروفة ، تتيح لك LiteFinance تداول أنواع أخرى من الأدوات: أزواج العملات والأسهم والمعادن الثمينة ومؤشرات الأسهم. من بين مزايا المنصة الحد الأدنى من رسوم التداول ورافعة مالية كبيرة تبلغ 1: 1000. تقدم LiteFinance للمبتدئين فتح حساب تجريبي مجانا وبدون رسوم تداول ، حيث يمكنهم ممارسة مهارات التداول أو تجربة استراتيجيات التداول دون المخاطرة بخسارة أموالهم.
ضع خطة لتداول العملات المشفرة
لكي يحقق تداولك في بورصات العملات المشفرة دخلا ثابتا ، تحتاج إلى تطوير خطة تداول. يجب أن يحتوي على نقطتين على الأقل:
تحديد النقطة التي يتم فيها تثبيت الربح ؛
حدد مستوى الخسائر المقبولة: إذا لم تتحقق التوقعات ، فيجب إغلاق المركز لتقليل الخسائر.
أبسط مثال على خطة التداول هو أنك تبيع كمية معينة من البيتكوين إذا ارتفع السعر بمقدار 1000 دولار. وإذا انخفضت الأسعار إلى 30000 دولار ، فإنك تبيع جميع العملات المتراكمة.
أيضا ، قد تتضمن طريقة التداول الخاصة بك نقاط دخول إلى السوق. على سبيل المثال ، سيتم فتح صفقة عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين أو ينعكس مع زيادة متزامنة في أحجام التداول.
بمرور الوقت ، ستصبح خطة التداول الخاصة بك أكثر تعقيدا وستتحول في مرحلة ما إلى استراتيجية تداول. يذهب المتداولون المحترفون إلى أبعد من ذلك - يستخدمون الروبوتات لتداول العملات المشفرة. هذا يسمح لك بتوفير الوقت والعثور على فرص تداول جديدة.
استراتيجيات تداول العملات المشفرة الأساسية
ليس من الضروري تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك ، خاصة إذا كنت تتقن تداول العملات المشفرة فقط. هناك العديد من الطرق القائمة على التحليل الأساسي والفني ، والتي يمكن استخدامها للتداول على الفور.
استراتيجية تداول العملات المشفرة الكلاسيكية هي خطة تداول كاملة تحتوي على قواعد لدخول السوق ، والحد من حجم المعاملات ، والتحكم في تحركات الأسعار (وقف الخسارة ، جني الأرباح ، وقف الخسارة المتحرك) ، طرق وشروط إغلاق المراكز.
أدناه سأتحدث عن العمل استراتيجيات تداول العملات المشفرة لأنماط تداول مختلفة. على سبيل المثال ، تهدف استراتيجية التداول اليومي إلى تحقيق ربح سريع. تهدف استراتيجية الرافعة المالية إلى مضاعفة الأرباح. سننظر أيضا في استراتيجية آلية تسمح لك بفتح وإغلاق الصفقات تلقائيا.
التداول اليومي
استراتيجية تداول أساسية لتداول العملات المشفرة النشط. في بورصات العملات المشفرة ، حيث تتغير الأسعار على مدار الساعة ، يكون مفهوم التداول اليومي مشروطا للغاية. في هذه الحالة ، التداول اليومي هو فتح صفقات قصيرة الأجل.
قواعد التداول اليومي للعملات المشفرة:
تتم المعاملات في غضون يوم تداول واحد ؛
المراقبة المستمرة للأسعار وإشارات السوق وتقييم المخاطر ؛
تحديد الحد الأدنى لوقف الخسائر لتقليل الخسائر المحتملة. أهداف التداول محدودة وسهلة التحقيق.
أفضل العملات المشفرة للتداول اليومي هي Bitcoin و Ethereum ، وهذه الأصول لها أكبر أحجام تداول. للتداول اليومي ، من الأفضل اختيار بورصة تشفير برسوم تداول صغيرة لفتح المراكز ، حيث سيتعين عليك فتح الكثير من الصفقات.
الكشط
ربما أسرع استراتيجية تداول في التداول. إنه ينطوي على تحقيق ربح من التداول الخوارزمي عالي التردد.
يقوم المضاربون بتنفيذ الصفقات في غضون دقائق أو حتى ثوان. يتم فتح العشرات وحتى المئات من المراكز يوميا ، لذلك غالبا ما تستخدم روبوتات التداول في التداول. بالنسبة للمتداولين المستغلين ، من المهم أن تحدد بورصة العملات المشفرة الحد الأدنى لرسوم التداول لفتح الصفقات ، وإلا فإن جزءا كبيرا من الدخل سيذهب إلى المدفوعات.
استراتيجية الرافعة المالية
أعلاه ، نظرنا في الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة وكيف تساعد على زيادة أرباح المتداول. الآن دعنا نتحدث عن التجارة نفسها.
عند استخدام الرافعة المالية ، يزداد الربح المحتمل عدة أضعاف ، لكن الخسائر المحتملة تزداد أيضا. لذلك ، تتضمن استراتيجية الرافعة المالية إدارة دقيقة للمخاطر.
القواعد الرئيسية للتداول بالهامش:
تأكيد متعدد للإشارات - لفتح مركز ، يجدر استخدام إشارتين على الأقل تؤكدان بعضهما البعض.
تقليل الخسائر عن طريق تحديد وقف الخسائر ووقف الخسارة المتحرك مع الحد الأدنى من الخطوة القريبة من نقطة الدخول.
مركز مفتوح قصير الأجل. مع الرافعة المالية ، تتداول بأموال مقترضة ويتعين عليك دفع فائدة على القرض يوميا. من المحتمل أن يصبح المركز المفتوح ذو الرافعة المالية العالية غير مربح حتى لو تحرك السعر وفقا للتوقعات. في الوقت نفسه ، تأخذ البورصة نسبة مئوية من الرافعة المالية من مبلغ الهامش ، مما يزيد من خطر إغلاق المركز عن طريق الإيقاف.
يجب أن يبدأ المتداولون المبتدئون التداول برافعة مالية صغيرة - مخاطر خسارة الأموال أقل. ثم يمكنك زيادة الرافعة المالية تدريجيا إلى مستوى مريح.
استراتيجية مؤتمتة
تتضمن استراتيجية التداول هذه إنشاء وتطبيق روبوتات تداول العملات المشفرة. في الوقت نفسه ، يتم توفير وقت المتداول - لن يتم تنفيذ جميع العمليات الروتينية بواسطة الروبوت.
تستخدم خوارزمية تداول العملات المشفرة لأداء المهام التالية:
- إشارات التداول - الكشف وتحديد الأولويات وتصفية الإشارات الخاطئة ؛
- دخول السوق - تحديد نقاط الدخول ، واختيار حجم المركز اعتمادا على المخاطر ؛
- أهداف التداول وإدارة المخاطر - تحديد جني الأرباح ووقف الخسائر ، ومتوسط المراكز عند الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة ؛
- مراكز التحوط.
- يحل روبوت التداول المكتوب جيدا محل العمل الروتيني للشخص ، لكن لا يمكنك الاعتماد بشكل كامل على خوارزمية التداول. يجب على المتداول على الأقل اختباره في أسواق مختلفة ، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ المعاملات في التداول الحقيقي ، والاحتفاظ بالإحصاءات ، وجمع البيانات لتحسين الروبوت.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية طويلة الأجل يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسبوع. ليس من الضروري أن تأخذ في الاعتبار رسوم التداول في البورصة. على عكس الإستراتيجية اليومية ، لا يتطلب التداول المتأرجح اهتماما مستمرا ، بينما يمكن تضمين العملات المشفرة ذات التقلبات المنخفضة في التداول.
بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم استخدام التحليل الفني لدراسة الأسواق ، لأن تأثير 90٪ من الأخبار لن يظهر خلال أسبوع التداول. في الوقت نفسه ، فإن الأخبار هي التي تؤدي إلى خسائر للمتداولين المتأرجحين. يمكن أن يصبح المركز المربح في البداية فجأة غير مربح بعد تقارير إعلامية مهمة. لذلك ، فإن المتداولين المستعدين لتحمل المخاطر من أجل أرباح عالية يتداولون في بورصات العملات المشفرة باستخدام استراتيجية التأرجح.
تداول المركز
طريقة تداول طويلة الأجل. من المفترض أن تشغل مناصب لعدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. من حيث المبدأ ، فإن الاستراتيجية أشبه بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، فقط يمكنك فتح صفقات بيع.
بالنسبة لتداول العملات المشفرة الموضعي ، اختر الأصول عالية السيولة حتى لا تلتهم رسوم التداول اليومية للبورصة معظم الأرباح. النقطة الثانية هي الرافعة المالية. يجدر اختيار الحد الأدنى للحجم. لا تتضمن الإستراتيجية تتبعا نشطا للسوق ، لذا فإن الأخبار ذات الرافعة المالية العالية يمكن أن تؤدي بسرعة إلى خسائر فادحة.
يتضمن تداول المركز نفسه البحث عن اتجاه عالمي على أطر زمنية كبيرة وفتح مراكز في اتجاهه. ومع ذلك ، لا تؤخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار الطفيفة التي تحدث على مدار يوم واحد أو أكثر.
يتم دخول السوق بعد التراجع الأول ، عندما يتم كسر مستويات الدعم والمقاومة ، أو عندما تظهر إشارات اتجاه أخرى طويلة الأجل. يتم جني الأرباح عند الوصول إلى الأهداف طويلة الأجل ، والتي يتم تحديدها عادة من خلال مستويات الدعم أو المقاومة.
استراتيجية تداول المراجحة
ينطوي تداول المراجحة على شراء الأوراق المالية في سوق ما وإعادة بيعها بعلاوة في سوق آخر. في حالتنا ، يتم شراء العملة المشفرة في بورصة واحدة ثم إعادة بيعها بسعر أعلى في بورصة أخرى.
على سبيل المثال ، إذا كانت العملة الشرطية تكلف 20 ألف دولار على Binance ، و 20.5 ألف دولار على Coinbase. لذلك ، يمكنك شراء العملات المشفرة على Binance ثم بيعها مقابل المزيد على Coinbase.
تؤخذ تقلبات الأسعار غير المتوقعة في الاعتبار. يمكن أن تنفي الأرباح المتوقعة أو تؤدي إلى خسائر تماما. لذلك ، من الأفضل بيع العملة المشفرة فور الشراء. خلال فترات التقلبات العالية ، من الأفضل عدم الانخراط في تداول المراجحة.
النقطة الثانية هي رسوم التجارة. إذا كان فرق السعر على المنصات صغيرا ، فيمكنهم استيعاب جميع الأرباح. لذلك ، تحقق من مقدار العمولات في البورصات وأخذها في الاعتبار عند حساب الدخل المحتمل.
متوسط التكلفة بالدولار
تتمثل إحدى مشاكل التحليل الفني في صعوبة التنبؤ بنقاط دخول السوق. لذلك ، تم اختراع طريقة بديلة - متوسط تكلفة الدولار.
يمكن تقسيم جميع الإجراءات إلى مرحلتين:
- إذا انخفض السعر ، يتم شراء العملة المشفرة على فترات سعرية مرتبطة إما بأرقام Fibbonacci أو بقيمة ثابتة.
- إذا ارتفع السعر ، يتم إغلاق المركز جزئيا أو كليا عند الوصول إلى نسبة مئوية ثابتة من الربحية أو علامة سعر معينة.
هذه الاستراتيجية بسيطة في تنفيذها ومناسبة للمتداولين المبتدئين. سوف تتجنب أيضا القرارات المجهدة عند اختيار اللحظة المناسبة لفتح مركز. ومع ذلك ، لا يزال يتعين على المتداول أن يقرر متى يكون من الأفضل بيع الأصول المتراكمة.
أفضل وقت لتداول العملات المشفرة
التداول هو الأكثر ربحية خلال فترات السيولة العالية للأدوات. بالنسبة للأصول التقليدية ، هذا هو وقت افتتاح البورصات ، عندما تكون أحجام التداول عند الحد الأقصى.
خصوصية تداول العملات المشفرة هي أن التداول في أسواق العملات الافتراضية هو 24/7. ولكن في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات ، ينخفض نشاط اللاعبين الكبار. يحدث هذا لسببين:
- عادة ما يأخذ المتداولون المحترفون استراحة في عطلات نهاية الأسبوع.
- البنوك مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع - سيكون من الصعب تجديد حساب التداول الخاص بك.
لذلك ، فإن أفضل وقت لتداول العملات المشفرة هو من الاثنين إلى الجمعة. عادة ما تكون ذروة النشاط اليومية في الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي المنسق. هناك أيضا فواصل فنية تأخذها كل منصة في أوقات مختلفة. ومع ذلك ، فإنها عادة لا تدوم طويلا ، من 5 إلى 20 دقيقة.
لماذا الاستثمار في العملات المشفرة
غالبا ما يسأل الأشخاص الذين ليسوا على دراية بعالم العملات المشفرة: "لماذا الاستثمار في العملات المشفرة عندما تكون هناك أدوات تداول كلاسيكية؟" السمة الرئيسية لتداول الأصول الرقمية هي زيادة التقلبات. هذه فرصة جيدة لكسب المال ، لكن المخاطر أعلى بكثير.
كل يوم تقريبا هناك عملة مشفرة جديدة للاستثمار. في السنوات الأخيرة ، وسع تداول العملات المشفرة آفاقه بشكل كبير ، وهو ما لا يمكن قوله عن أنواع التداول الأخرى.
تداول العملات المشفرة مقابل الفوركس
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين تداول العملات المشفرة وتداول أزواج العملات ، ولكن هناك أيضا اختلافات.
كلا السوقين ينطوي على تداول أزواج العملات. الفرق الوحيد هو أن العملات الرقمية يتم تداولها في سوق التشفير ، ويتم تداول العملات الورقية في سوق الفوركس. ومن هنا اثنين من الاختلافات. أولا ، في وقت التداول: يمكن تداول العملات المشفرة على مدار الساعة ، 7 أيام في الأسبوع ؛ في الفوركس ، يتم التداول النشط خلال ساعات عمل البورصات ، من الاثنين إلى الجمعة. ثانيا ، تقلب العملات المشفرة أعلى بكثير.
تعتمد أسعار العملات المشفرة والعملات الورقية على الطلب عليها. ومع ذلك ، إذا كان معدل الأصول المشفرة يحدد شعبية وتطور منصة blockchain ، فإن العملات الكلاسيكية تعتمد إلى حد كبير على قرارات البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان المصدرة واقتصاداتها وسياسات المؤسسات المالية الدولية.
إذا كان التحليل الأساسي يختلف اختلافا كبيرا من حيث العوامل التي تؤثر على سعر الأصول ، فعندئذ في التحليل الفني ، تكون الأساليب والأدوات هي نفسها: الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وأحجام التداول والمؤشرات.
نوعي | العملات الرقمية | العملات الورقية |
نوع | لامركزي | مركزيه |
ساعات التداول | 24/7 | من الاثنين إلى الجمعة ، تقلبات عالية خلال فترات البورصة |
التقلبات | عال | متوسط |
التحليل الأساسي | الطلب من المشترين ، نشاط التعدين ، أخبار المشروع ، FUD (الخوف وعدم اليقين والشك لدى المستثمرين والتجار) | حالة الاقتصاد العالمي ، وكذلك اقتصاد البلد المصدر ؛ السياسات المالية للبلدان والمؤسسات الدولية ؛ طلب; في كثير من الأحيان الارتباط مع موارد الطاقة |
التحليل التقريبي | + | + |
معنويات السوق / علم النفس | + | + |
تداول العملات المشفرة مقابل تداول الأسهم
عند اختيار مكان الاستثمار - في العملات المشفرة أو الأسهم - تذكر أن هذه الأنواع من الأدوات المالية تختلف اختلافا كبيرا. لنبدأ بالأساسيات: العملة المشفرة هي عملة رقمية ، أي أصل افتراضي موجود في شكل معلومات عن الوسائط. الأسهم ، من ناحية أخرى ، هي أوراق مالية للشركات والمؤسسات القائمة بالفعل.
عند شراء ورقة مالية ، يصبح المستثمر مالكا مشاركا للشركة. لذلك ، بالإضافة إلى الأرباح المباشرة على التغيرات في سعر الأصل ، يمكن أن تحقق ربحا من أرباح الأسهم ، وكذلك التأثير على سياسة المؤسسة. في بعض مشاريع التشفير ، يمكن لحاملي الرمز المميز أيضا التأثير على التطوير الإضافي ل blockchain من خلال التصويت.
هناك اختلافات أخرى:
نوعي | العملات الرقمية | رصيد |
السيوله | + | + |
نوع | الأصول الافتراضية | الأوراق المالية للشركات الحقيقية |
ربح | من التغييرات في عروض الأسعار | من التغيرات في سعر الأصل وأرباح الأسهم. |
التقلبات | عال | متوسط |
التحليل الأساسي | الطلب من المشترين ، نشاط التعدين ، أخبار المشروع ، FUD | حالة الاقتصاد العالمي والبلد المصدر ، وسياسة السلطات المالية والمؤسسات الدولية ، والطلب ، وغالبا ما ترتبط بموارد الطاقة |
التحليل التقريبي | + | + |
معنويات السوق / علم النفس | + | + |
مزايا تداول العملات المشفرة
- تقلبات عالية في السوق. يوفر التداول الكفء دخلا جيدا في وقت قصير.
- مجموعة واسعة من أدوات التداول. تظهر المشاريع الجديدة بانتظام.
- نظام تداول لامركزي بمستوى عال من الأمان.
- تداول العملات المشفرة متاح للمستثمرين بأقل رأس مال.
- يوفر التطور السريع للصناعة وإدخالها في مختلف مجالات الحياة فرصا جيدة للمستثمرين.
- تداول العملات المشفرة متاح في أي وقت ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
- مجموعة متنوعة من منصات التداول ، من البورصات الكلاسيكية إلى الوسطاء.
- يمكن التنبؤ بالأسعار باستخدام التحليل الأساسي والفني ، ويمكن أيضا التنبؤ بالأسعار من خلال معنويات السوق.
- يتم استبدال العملة المشفرة بسهولة بالعملات الورقية.
- الحد الأدنى من السيطرة من قبل المؤسسات المالية. انخفاض الاعتماد على العمليات الاقتصادية العالمية.
مخاطر وفرص تداول العملات المشفرة
يوفر نظام التداول اللامركزي تداول العملات المشفرة قدرا معينا من الحرية. لا يرتبط سوق العملات المشفرة بالمؤسسات المالية الكلاسيكية ، فهو يتأثر بشكل سيئ بالعمليات الاقتصادية والسلطات التنظيمية. من ناحية أخرى ، فإن العملات الافتراضية هي أصول غير منظمة ولا يمكن التنبؤ بها للغاية والتي تتطور وفقا لقواعد جديدة تماما للتحليلات الكلاسيكية.
تقلبات السوق لها مزايا وعيوب. إلى جانب الربح المحتمل المرتفع ، ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر كبيرة ، خاصة عند التداول على الهامش. بدون معرفة أساسيات تحليل الشفرات ، يفقد المستثمرون المبتدئون أموالهم في عدد قليل من الصفقات غير الناجحة. لذلك ، تحتاج إلى توخي الحذر عند تداول العملات المشفرة.
نقطة أخرى هي الأمن التشغيلي. جميع المعاملات في سوق العملات المشفرة نهائية ولا يمكن إلغاؤها. هذا يسمح للبورصات والوسطاء عديمي الضمير بالاستفادة من المبتدئين السذج. ومع ذلك ، إذا كنت تعمل فقط على المواقع الموثوقة ، فإن خطر التعرض للخداع يكون ضئيلا.
الأسئلة الشائعة حول تداول أصول العملة المشفرة
هل تداول العملات المشفرة فكرة جيدة؟
سوق العملات المشفرة متقلب للغاية. هذه طريقة رائعة لكسب المال بسرعة، ولكن فقط إذا كنت تتقن أساليب تحليل سوق العملات المشفرة واتبعت قواعد إدارة المخاطر. وبدون ذلك، سيؤدي تداول العملات المشفرة إلى خسائر فادحة.
كيف تبدأ تداول العملات المشفرة؟
لبدء تداول العملات المشفرة، عليك اتباع ثلاث خطوات بسيطة:
1. اختر بورصة أو وسيط عملات مشفرة يوفر فرصة تداول العملات الرقمية، على سبيل المثال LiteFinance.
2. قم بتسجيل حسابك الشخصي.
3. قم بالإيداع وقم بإجراء معاملتك الأولى.
ما هي العملة المشفرة الأفضل للمبتدئين؟
بالنسبة للمتداولين المبتدئين، من الأفضل العمل مع أصول العملات المشفرة القائمة. يجب أن تبدأ في التعرف على السوق باستخدام البيتكوين. بعد ذلك، يمكنك إضافة العملات البديلة المشهورة بشكل تسلسلي إلى محفظة التداول الخاصة بك: Ethereum، وCardano، وDogecoin. في البداية، من الأفضل تجنب الأدوات ذات التقلبات العالية جدًا.
كم يكسب تجار التشفير سنويًا؟
تعتمد أرباح متداول العملات المشفرة على عوامل مختلفة. أولاً، حجم محفظة التداول. كلما استثمرت أكثر، زادت الأرباح التي يمكنك تحقيقها. يمكنك زيادة دخلك من خلال التداول بالهامش. وتتأثر الأرباح أيضًا بأسلوب ووقت التداول، ومستوى المخاطرة المقبول، واستراتيجيات التداول والعديد من العوامل الأخرى.
كم يمكنك الربح من تداول العملات المشفرة؟
من الصعب جدًا إعطاء رقم محدد. الحد الأقصى للأرباح غير محدود. وتعتمد النتيجة النهائية على عوامل عديدة، بما في ذلك الخبرة الشخصية للمتداول، ونجاح استراتيجيات التداول، ووضع السوق، وما إلى ذلك.
ما الذي تحتاج إلى معرفته لتداول العملات المشفرة؟
يجب أن تحصل على الحد الأدنى من المعرفة حول ماهية Blockchain. أن تكون قادرًا على فهم الرموز المميزة لعملة مشفرة معينة، وفهم الميزات والخصائص التقنية لمنصة blockchain. يجب عليك أيضًا دراسة أساسيات التحليل الفني والأساسي لسوق العملات المشفرة، وقواعد إدارة المخاطر والأموال، والعديد من استراتيجيات التداول.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا لإضافة تعليق